TITULOS BALBOA,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,715861

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5200

Ref.

1,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,715600

Ref.

1,711200

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TITULOS BALBOA

Ticker

S2829

ISIN

ES0179234036

NIF

A-83571026

Capital en circulación

20.160.395,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.720,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL DEL SENA 12, 08174 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.16020.16020.16020.16020.160

Nº de acciones (x 1.000)

20.16020.16020.16020.16020.160

Precio cierre período (euros)

1,43001,58001,67001,74001,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,5230-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,5230-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,5230-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.82931.85333.66835.07934.676

Volumen (miles de acciones)

10.9060000

Efectivo (miles de euros)

14.6210000

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