TITULOS BILBAO, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

19,255473

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

19,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,5700

Ref.

16,5600

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

14.850

Efectivo (miles €)

246,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,497100

Ref.

19,255800

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

513

Efectivo (miles €)

10,00

Valor

Nombre valor

TITULOS BILBAO

Ticker

S2842

ISIN

ES0179342037

NIF

A-48221709

Capital en circulación

5.621.674,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3346.1126.0865.7625.622

Nº de acciones (x 1.000)

1.0521.0151.011957934

Precio cierre período (euros)

17,000017,710018,300018,460019,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.88617.98118.49917.66817.995

Volumen (miles de acciones)

151558723

Efectivo (miles de euros)

2.52890941.558439

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