TITULOS BILBAO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

17,846687

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,5700

Ref.

16,5600

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

14.850

Efectivo (miles €)

246,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,852400

Ref.

17,934800

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TITULOS BILBAO

Ticker

S2842

ISIN

ES0179342037

NIF

A-48221709

Capital en circulación

5.761.567,42 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5106.3346.1126.0865.762

Nº de acciones (x 1.000)

1.0811.0521.0151.011957

Precio cierre período (euros)

15,400017,000017,710018,300017,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.65317.88617.98118.49917.036

Volumen (miles de acciones)

1581515587

Efectivo (miles de euros)

2.3742.52890941.558

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