TITULOS GUETARIA, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,081339

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9700

Ref.

0,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

542.060

Efectivo (miles €)

525,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,061800

Ref.

1,062600

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TITULOS GUETARIA

Ticker

S3530

ISIN

ES0179235033

NIF

A-75007526

Capital en circulación

7.417.623,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SENA 12, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4966.4967.4187.4187.418

Nº de acciones (x 1.000)

6.4966.4967.4187.4187.418

Precio cierre período (euros)

0,98001,03001,06001,06001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9282-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3666.6917.8637.8638.011

Volumen (miles de acciones)

542092200

Efectivo (miles de euros)

526099700

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