BME MTF Equity | Ficha de TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.(LIQUIDACIÓN)

TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.(LIQUIDACIÓN)

02/10/2017

Fecha Valor Liq.

8,780735

Valor Liq.

03/10/2017

Fecha Precio Cierre

8,7800

Precio de Cierre

Excluido 04/10/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,7900

Ref.

7,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/10/2016

Hora

Últ.

8,6410

Ref.

8,5671

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TITULOS IMBACA (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2838

ISIN

ES0179319035

NIF

A-01314996

Capital en circulación

25.315.305,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	25.317	25.316	25.316	25.315	25.315
Nº de acciones (x 1.000)	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
Precio cierre período (euros)	7,9400	8,6400	8,5600	8,7800	8,7800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,7967	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,7967	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7967	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	40.203	43.746	43.341	44.454	44.454
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/07/2015 19:27 TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.(LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de domicilio de TITULOS IMBACA, SICAV, S.A. S2838 (50 KB)

22/02/2013 18:07 TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.(LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de TITULOS IMBACA, SICAV, S.A. S2838 (112 KB)

01/02/2012 13:36 TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.(LIQUIDACIÓN) Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en TITULOS IMBACA, SICAV, S.A. S2838 (29 KB)

19/03/2010 11:15 TITULOS IMBACA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de domicilio de TITULOS IMBACA, SICAV, S.A. S2838 (37 KB)

29/04/2009 12:00 TITULOS IMBACA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros TITULOS IMBACA, SICAV, S.A. S28381 (27 KB)

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