TITULOS IMBACA, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,789890

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7900

Ref.

7,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,641000

Ref.

8,567100

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TITULOS IMBACA

Ticker

S2838

ISIN

ES0179319035

NIF

A-01314996

Capital en circulación

25.315.305,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

25.31725.31725.31625.31625.315

Nº de acciones (x 1.000)

5.0635.0635.0635.0635.063

Precio cierre período (euros)

7,64007,94008,64008,56008,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,7967-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,7967-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,7967-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

38.68440.20343.74643.34144.403

Volumen (miles de acciones)

1.6500000

Efectivo (miles de euros)

12.0840201

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