TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,225501

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,203800

Ref.

1,203600

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TITULOS ZURBANO FV

Ticker

S3337

ISIN

ES0179259033

NIF

A-85119857

Capital en circulación

2.625.999,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6262.6262.6262.6262.626

Nº de acciones (x 1.000)

2.6262.6262.6262.6262.626

Precio cierre período (euros)

1,11001,20001,20001,21001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,16481,1600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,16481,1600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,16481,1600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9153.1513.1513.1773.177

Volumen (miles de acciones)

0117000

Efectivo (miles de euros)

0136000

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