TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,313953

Valor Liq.

26/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,315600

Ref.

1,312600

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TITULOS ZURBANO FV

Ticker

S3337

ISIN

ES0179259033

NIF

A-85119857

Capital en circulación

3.117.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6262.6262.6262.6263.117

Nº de acciones (x 1.000)

2.6262.6262.6262.6263.117

Precio cierre período (euros)

1,20001,20001,21001,23001,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,16481,1600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,16481,1600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,16481,1600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1513.1513.1773.2304.084

Volumen (miles de acciones)

117000606

Efectivo (miles de euros)

136000779

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