TITVAL PLUS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,880974

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,880800

Ref.

0,881200

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

31.650

Efectivo (miles €)

27,88

Valor

Nombre valor

TITVAL PLUS

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

4.448.063,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2752.9572.3722.3714.448

Nº de acciones (x 1.000)

3.2752.9572.3722.3714.448

Precio cierre período (euros)

0,85000,91000,93000,93000,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,8853-  -  0,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,8872-  -  0,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,8853-  -  0,8700

Capitalización (Miles de Euros)

2.7842.6912.2052.2053.914

Volumen (miles de acciones)

4831974117.014

Efectivo (miles de euros)

4028269816.075

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