MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

0,885764

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

0,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,897100

Ref.

0,888000

Dif.(%)

1,02

Volumen (Acc.)

33.000

Efectivo (miles €)

29,60

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

6.665.435,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9572.3722.3714.8646.665

Nº de acciones (x 1.000)

2.9572.3722.3714.8646.665

Precio cierre período (euros)

0,91000,93000,93000,89000,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,8853-  -  0,8700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,8872-  -  0,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8853-  -  0,8700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6912.2052.2054.3295.932

Volumen (miles de acciones)

31974117.6962.480

Efectivo (miles de euros)

28269816.6812.231

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