MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

19/02/2018

Fecha Valor Liq.

0,896349

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,8950

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,902100

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2.300

Efectivo (miles €)

2,07

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

6.148.407,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ DOCTOR FERRAN 3, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3722.3714.8646.0976.149

Nº de acciones (x 1.000)

2.3722.3714.8646.0976.149

Precio cierre período (euros)

0,93000,93000,89000,91000,8950

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,8700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2052.2054.3295.5495.503

Volumen (miles de acciones)

74117.6963.946230

Efectivo (miles de euros)

69816.6813.541207

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