BME MTF Equity | Ficha de TNDES XXI, SICAV, S.A.

TNDES XXI, SICAV, S.A.

11/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,154487

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,1545

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2022

Hora

Últ.

11,1021

Ref.

11,1806

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,11

Valor

Nombre valor

TNDES XXI

Ticker

S4180

ISIN

ES0179323003

NIF

A-87274916

Capital en circulación

2.398.940,88 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.079,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,96 Euros

Nominal

10,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.487	2.400	2.400	2.400	2.399
Nº de acciones (x 1.000)	240	232	232	232	232
Precio cierre período (euros)	10,1000	11,1000	10,8000	11,7000	0,1545
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.425	2.571	2.502	2.710	36
Volumen (miles de acciones)	8	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	86	0	0	0	1

20/02/2019 13:25 TNDES XXI, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de capitales estatutarios. (25 KB)

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