TOFI DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,894953

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7300

Ref.

6,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,775700

Ref.

6,914300

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TOFI DE INVERSIONES

Ticker

S2844

ISIN

ES0179351038

NIF

A-83203463

Capital en circulación

2.756.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5592.7562.7562.7562.756

Nº de acciones (x 1.000)

426459459459459

Precio cierre período (euros)

6,34006,68007,13007,16006,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,34006,55006,86007,14006,7300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,39006,61007,15008,01006,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,21006,31006,55007,14006,4200

Capitalización (Miles de Euros)

2.7043.0693.2753.2893.110

Volumen (miles de acciones)

17742691900

Efectivo (miles de euros)

1.1202.8136.35100

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