TOFI DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,042692

Valor Liq.

24/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0100

Ref.

7,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,775700

Ref.

6,914300

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TOFI DE INVERSIONES

Ticker

S2844

ISIN

ES0179351038

NIF

A-83203463

Capital en circulación

2.756.304,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7562.7562.7562.7562.756

Nº de acciones (x 1.000)

459459459459459

Precio cierre período (euros)

6,68007,13007,16007,04007,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,55006,86007,14007,0100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,61007,15008,01007,0100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,31006,55007,14006,4200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0693.2753.2893.2343.234

Volumen (miles de acciones)

426919000

Efectivo (miles de euros)

2.8136.351000

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