TOGOINVEST, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,571750

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6600

Ref.

12,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,607500

Ref.

11,471900

Dif.(%)

1,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TOGOINVEST

Ticker

S2845

ISIN

ES0179352036

NIF

A-83446260

Capital en circulación

2.539.788,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8062.7442.6872.5402.540

Nº de acciones (x 1.000)

468457448423423

Precio cierre período (euros)

9,680010,840011,620011,720011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,350010,760011,610012,6600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,630010,760011,640012,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,900010,010011,140012,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5264.9585.2034.9614.910

Volumen (miles de acciones)

71010250

Efectivo (miles de euros)

621001062960

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