TOGOINVEST, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

12,506885

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6600

Ref.

12,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,344400

Ref.

12,371000

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TOGOINVEST

Ticker

S2845

ISIN

ES0179352036

NIF

A-83446260

Capital en circulación

2.435.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6872.5402.4352.4362.436

Nº de acciones (x 1.000)

448423406406406

Precio cierre período (euros)

11,620011,720011,970012,410012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,610012,6600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,640012,6600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,140012,1200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2034.9614.8585.0385.074

Volumen (miles de acciones)

10251700

Efectivo (miles de euros)

10629620320

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