TOMIR INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

12,013907

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

12,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9900

Ref.

11,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,013900

Ref.

11,984400

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

TOMIR INVERSIONS 2012

Ticker

S3651

ISIN

ES0179371002

NIF

A-86618501

Capital en circulación

6.079.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0946.0946.0946.0846.080

Nº de acciones (x 1.000)

609609609608608

Precio cierre período (euros)

10,430010,970011,290011,570012,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,380010,700010,8700-  11,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,380010,740011,6000-  11,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,980010,470010,8700-  11,7800

Capitalización (Miles de Euros)

6.3566.6856.8807.0397.308

Volumen (miles de acciones)

369002609

Efectivo (miles de euros)

3.69800237.084

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