TOMIR INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

12,483606

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9900

Ref.

11,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,282900

Ref.

12,068000

Dif.(%)

1,78

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TOMIR INVERSIONS 2012

Ticker

S3651

ISIN

ES0179371002

NIF

A-86618501

Capital en circulación

6.079.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0946.0946.0846.0806.080

Nº de acciones (x 1.000)

609609608608608

Precio cierre período (euros)

10,970011,290011,570012,310012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,700010,8700-  11,9900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,740011,6000-  11,9900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,470010,8700-  11,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6856.8807.0397.4847.600

Volumen (miles de acciones)

0026090

Efectivo (miles de euros)

00237.0840

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