TOPKAPI INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/06/2011

Fecha Valor Liq.

11,872863

Valor Liq.

12/07/2011

Fecha Precio Cierre

11,8700

Precio de Cierre

Excluido 13/07/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8700

Ref.

11,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

201

Efectivo (miles €)

2,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,847100

Ref.

11,845200

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

TOPKAPI INVERSIONES

Ticker

S2850

ISIN

ES0179408036

NIF

A-83771022

Capital en circulación

82.174.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 12/07

Capital admitido (Miles de Euros)

82.17682.17682.17682.17582.175

Nº de acciones (x 1.000)

8.2188.2188.2188.2188.217

Precio cierre período (euros)

11,020011,500011,670011,780011,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  11,8700

Capitalización (Miles de Euros)

90.55894.50295.89996.80397.542

Volumen (miles de acciones)

3.6880000

Efectivo (miles de euros)

39.8830103

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