TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,485960

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1200

Ref.

7,1900

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

4.820

Efectivo (miles €)

34,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,486000

Ref.

8,556500

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

0,76

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

12.720.546,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

14.27014.98815.22514.01412.720

Nº de acciones (x 1.000)

2382.4982.5382.3362.120

Precio cierre período (euros)

6,48207,17007,66008,08008,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,45906,96007,1200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,45906,96007,1200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,80206,96007,1200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.41717.91019.43718.87217.978

Volumen (miles de acciones)

59625841311349

Efectivo (miles de euros)

3.7621.7463082.2692.894

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