TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

9,036248

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1200

Ref.

7,1900

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

4.820

Efectivo (miles €)

34,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,089500

Ref.

8,899000

Dif.(%)

2,14

Volumen (Acc.)

4.500

Efectivo (miles €)

40,90

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

12.794.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.98815.22514.01412.76712.794

Nº de acciones (x 1.000)

2.4982.5382.3362.1282.132

Precio cierre período (euros)

7,17007,66008,08008,88009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,96007,1200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.91019.43718.87218.89519.191

Volumen (miles de acciones)

258413114005

Efectivo (miles de euros)

1.7463082.2693.33541

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia