TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,597570

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3600

Ref.

11,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,410800

Ref.

11,027900

Dif.(%)

-14,66

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TORRECARES INVERSIONES

Ticker

S3769

ISIN

ES0175471004

NIF

A-86864758

Capital en circulación

3.833.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8433.8333.8333.833

Nº de acciones (x 1.000)

384383383383

Precio cierre período (euros)

10,600010,050010,720011,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,880010,130010,520011,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,880011,840010,520011,5800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,170010,13009,330010,8000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0743.8534.1094.439

Volumen (miles de acciones)

141100

Efectivo (miles de euros)

1.4831100

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