TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,107700

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9400

Ref.

9,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,410800

Ref.

11,027900

Dif.(%)

-14,66

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TORRECARES INVERSIONES

Ticker

S3769

ISIN

ES0175471004

NIF

A-86864758

Capital en circulación

3.833.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8433.8333.833

Nº de acciones (x 1.000)

384383383

Precio cierre período (euros)

10,600010,050010,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,880010,13009,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,880011,84009,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,170010,13009,3300

Capitalización (Miles de Euros)

4.0743.8533.856

Volumen (miles de acciones)

14110

Efectivo (miles de euros)

1.483110

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