TORREMONTE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,032400

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4800

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,004700

Ref.

11,025600

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

TORREMONTE INVESTMENTS

Ticker

S3785

ISIN

ES0164431001

NIF

A-86906146

Capital en circulación

3.692.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9973.7723.692

Nº de acciones (x 1.000)

300377369

Precio cierre período (euros)

10,440010,560011,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370010,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,370011,0700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,370010,4800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1293.9834.073

Volumen (miles de acciones)

34602419

Efectivo (miles de euros)

3516.4644.652

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