TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES, SICAV, S.A

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,778097

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1300

Ref.

5,1200

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

44.829

Efectivo (miles €)

229,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,614300

Ref.

5,180400

Dif.(%)

-10,93

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TRADINVEST GLOBAL STRATEGIES

Ticker

S3942

ISIN

ES0179691003

NIF

A-87068243

Capital en circulación

4.372.285,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

WELZIA MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CONDE DE MIRANDA 24, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6804.3724.372

Nº de acciones (x 1.000)

736874874

Precio cierre período (euros)

4,98005,02004,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,90005,1300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,97005,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,90004,9600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6654.3904.154

Volumen (miles de acciones)

2563110

Efectivo (miles de euros)

1.2641.5790

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