TRENAREZO, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,635734

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4300

Ref.

10,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,595400

Ref.

12,660600

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRENAREZO

Ticker

S3671

ISIN

ES0180704001

NIF

A-86624194

Capital en circulación

2.874.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7852.8752.8752.875

Nº de acciones (x 1.000)

279287287287

Precio cierre período (euros)

10,800011,600011,830012,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,5005-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,5005-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,5005-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0083.3343.4013.616

Volumen (miles de acciones)

39900

Efectivo (miles de euros)

3849800

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores