TRENDINVEST, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,618023

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5300

Ref.

1,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,623100

Ref.

1,615500

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TRENDINVEST

Ticker

S1383

ISIN

ES0155042031

NIF

A-83278085

Capital en circulación

6.199.015,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9786.5696.9756.2226.199

Nº de acciones (x 1.000)

4.9784.9765.2844.7134.696

Precio cierre período (euros)

1,47001,55001,62001,64001,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,5394-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,5394-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,5394-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3187.7138.5607.7307.608

Volumen (miles de acciones)

7.870231257117

Efectivo (miles de euros)

11.147350695628

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores