TRENDINVEST, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

1,628147

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

1,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5300

Ref.

1,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,643300

Ref.

1,645500

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

510

Efectivo (miles €)

0,84

Valor

Nombre valor

TRENDINVEST

Ticker

S1383

ISIN

ES0155042031

NIF

A-83278085

Capital en circulación

5.870.517,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5696.9756.2226.1985.871

Nº de acciones (x 1.000)

4.9765.2844.7134.6964.447

Precio cierre período (euros)

1,55001,62001,64001,65001,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,5394-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,5394-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5394-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7138.5607.7307.7487.249

Volumen (miles de acciones)

231257118248

Efectivo (miles de euros)

350695629413

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