TRENTUM CAPITAL, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

9,258910

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

9,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,236500

Ref.

9,293100

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

2.320

Efectivo (miles €)

21,43

Valor

Nombre valor

TRENTUM CAPITAL

Ticker

S3599

ISIN

ES0110484005

NIF

A-86241841

Capital en circulación

6.280.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2585.3165.2506.3046.304

Nº de acciones (x 1.000)

326532525630630

Precio cierre período (euros)

9,36009,13009,11009,31009,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,36009,44008,97009,31009,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,84009,44009,09009,31009,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,36009,44008,97009,16009,2500

Capitalización (Miles de Euros)

3.0494.8534.7835.8695.831

Volumen (miles de acciones)

1.176244271212

Efectivo (miles de euros)

11.7822.3392401.12321

Hechos Relevantes y Avisos

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