TRENTUM CAPITAL, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,167230

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,074900

Ref.

9,089600

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRENTUM CAPITAL

Ticker

S3599

ISIN

ES0110484005

NIF

A-86241841

Capital en circulación

5.249.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9633.2585.3165.2505.250

Nº de acciones (x 1.000)

696326532525525

Precio cierre período (euros)

10,88009,36009,13009,11009,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,74009,36009,44008,97009,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,780010,84009,44009,09009,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,06009,36009,44008,97009,1600

Capitalización (Miles de Euros)

7.5763.0494.8534.7834.798

Volumen (miles de acciones)

5601.176244270

Efectivo (miles de euros)

5.83511.7822.3392400

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