TRENTUM CAPITAL, SICAV, S.A.

20/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,418810

Valor Liq.

22/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,3100

Ref.

9,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,403800

Ref.

9,360800

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRENTUM CAPITAL

Ticker

S3599

ISIN

ES0110484005

NIF

A-86241841

Capital en circulación

5.637.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9633.2585.3165.2505.638

Nº de acciones (x 1.000)

696326532525564

Precio cierre período (euros)

10,88009,36009,13009,11009,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,74009,36009,44008,97009,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,780010,84009,44009,09009,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,06009,36009,44008,97009,1600

Capitalización (Miles de Euros)

7.5763.0494.8534.7835.316

Volumen (miles de acciones)

5601.1762442748

Efectivo (miles de euros)

5.83511.7822.339240443

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