TRENTUM CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,990860

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9700

Ref.

8,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,089600

Ref.

9,072500

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

90,90

Valor

Nombre valor

TRENTUM CAPITAL

Ticker

S3599

ISIN

ES0110484005

NIF

A-86241841

Capital en circulación

5.249.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VELÁZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6796.9633.2585.3165.250

Nº de acciones (x 1.000)

268696326532525

Precio cierre período (euros)

10,070010,88009,36009,13008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,070010,74009,36009,44008,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,260010,780010,84009,44009,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,040010,06009,36009,44008,9700

Capitalización (Miles de Euros)

2.6977.5763.0494.8534.699

Volumen (miles de acciones)

5535601.17624427

Efectivo (miles de euros)

5.5685.83511.7822.339240

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