TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

14,712067

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

14,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,0200

Ref.

14,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.011

Efectivo (miles €)

14,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,740100

Ref.

14,720100

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRESETA INVERSIONES

Ticker

S2354

ISIN

ES0168806034

NIF

A-12497772

Capital en circulación

3.393.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6813.5563.6163.6053.394

Nº de acciones (x 1.000)

368356362360339

Precio cierre período (euros)

14,260015,320015,910014,830014,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,9890-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,9890-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,9890-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2495.4485.7545.3464.982

Volumen (miles de acciones)

429191822

Efectivo (miles de euros)

587141303281323

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