TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,845842

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,0200

Ref.

14,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.011

Efectivo (miles €)

14,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,815000

Ref.

14,863600

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

TRESETA INVERSIONES

Ticker

S2354

ISIN

ES0168806034

NIF

A-12497772

Capital en circulación

3.611.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6813.5563.6163.6053.611

Nº de acciones (x 1.000)

368356362360361

Precio cierre período (euros)

14,260015,320015,910014,830014,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,9890-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,9890-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,9890-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2495.4485.7545.3465.359

Volumen (miles de acciones)

42919180

Efectivo (miles de euros)

5871413032810

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