TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,715823

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,0200

Ref.

14,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.011

Efectivo (miles €)

14,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,739300

Ref.

14,772500

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1.575

Efectivo (miles €)

23,21

Valor

Nombre valor

TRESETA INVERSIONES

Ticker

S2354

ISIN

ES0168806034

NIF

A-12497772

Capital en circulación

3.604.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8513.6813.5563.6163.605

Nº de acciones (x 1.000)

385368356362360

Precio cierre período (euros)

13,810014,260015,320015,910014,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,9890-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,9890-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,9890-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3185.2495.4485.7545.320

Volumen (miles de acciones)

1184291918

Efectivo (miles de euros)

1.592587141303271

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