TRETZE 01, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,878500

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,862500

Ref.

12,841400

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

TRETZE 01

Ticker

S2875

ISIN

ES0180716039

NIF

A-62696455

Capital en circulación

3.095.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.360,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 605, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0493.5443.3223.1753.095

Nº de acciones (x 1.000)

405354332317310

Precio cierre período (euros)

12,020012,130012,530012,700012,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,660012,100012,420012,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,750012,100012,450013,0800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,650011,910012,160012,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8674.2994.1634.0323.980

Volumen (miles de acciones)

955922159

Efectivo (miles de euros)

1.118709273191116

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