TRIENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,218329

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4700

Ref.

6,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,208500

Ref.

6,121200

Dif.(%)

1,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

TRIENTE INVERSIONES

Ticker

S2884

ISIN

ES0180741037

NIF

A-81982274

Capital en circulación

2.705.299,33 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6532.6532.6532.6532.705

Nº de acciones (x 1.000)

441441441442450

Precio cierre período (euros)

5,74006,16005,94006,27006,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,76006,0300-  6,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,76006,0300-  6,4500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,76005,6200-  6,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5342.7192.6222.7682.795

Volumen (miles de acciones)

100071

Efectivo (miles de euros)

8001432

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