TRONET 136, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,996894

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.222

Efectivo (miles €)

15,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,997300

Ref.

1,005100

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

TRONET 136

Ticker

S3938

ISIN

ES0179554003

NIF

A-87055828

Capital en circulación

9.748.311,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2929.7649.748

Nº de acciones (x 1.000)

9.2929.7649.748

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2929.9599.748

Volumen (miles de acciones)

6.88758415

Efectivo (miles de euros)

6.82362315

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