TRONET 136, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,039602

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.222

Efectivo (miles €)

15,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,026900

Ref.

0,997300

Dif.(%)

2,97

Volumen (Acc.)

5.500

Efectivo (miles €)

5,65

Valor

Nombre valor

TRONET 136

Ticker

S3938

ISIN

ES0179554003

NIF

A-87055828

Capital en circulación

9.742.811,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2929.7649.7439.743

Nº de acciones (x 1.000)

9.2929.7649.7439.743

Precio cierre período (euros)

1,00001,02001,03001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2929.95910.03510.133

Volumen (miles de acciones)

6.887584210

Efectivo (miles de euros)

6.823623210

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