TRURE CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,922350

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4800

Ref.

6,4700

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

192.863

Efectivo (miles €)

1.249,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,953500

Ref.

6,806300

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

92

Efectivo (miles €)

0,64

Valor

Nombre valor

TRURE CAPITAL

Ticker

S2889

ISIN

ES0180801039

NIF

A-82277773

Capital en circulación

7.081.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1187.0827.0827.0827.082

Nº de acciones (x 1.000)

1.2241.4161.4161.4161.416

Precio cierre período (euros)

6,22006,49006,90007,03006,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,09006,4800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,09006,4800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,94006,2800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6109.1929.7739.9579.801

Volumen (miles de acciones)

0193000

Efectivo (miles de euros)

01.250001

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