BME MTF Equity | Ficha de TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

03/11/2022

Fecha Valor Liq.

23,477218

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

23,6474

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

15,2300

Ref.

15,1800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2022

Hora

Últ.

24,0612

Ref.

24,5475

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRUST IN ITACA

Ticker

S2890

ISIN

ES0180802037

NIF

A-17589946

Capital en circulación

15.209.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	15.281	15.251	15.251	15.250	15.210
Nº de acciones (x 1.000)	1.528	1.525	1.525	1.525	1.521
Precio cierre período (euros)	20,2000	23,4000	24,8000	28,2000	23,6474
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	30.867	35.688	37.822	43.006	35.968
Volumen (miles de acciones)	0	3	0	0	4
Efectivo (miles de euros)	1	67	4	1	104

Hechos Relevantes y Avisos

17/07/2017 10:10 TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio de TRUST IN ITACA, SICAV S.A. S2890 (19 KB)

03/11/2010 16:44 TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambios de compensador y liquidador en TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. S2890 (49 KB)

11/06/2009 12:00 TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Deficit de tesorería regularizado TRUST IN ITACA, SICAV, S.A S2890 (138 KB)

13/10/2008 12:00 TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante de TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. S2890 (149 KB)

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