TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

20,516044

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

20,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,2300

Ref.

15,1800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,414400

Ref.

19,930500

Dif.(%)

2,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRUST IN ITACA

Ticker

S2890

ISIN

ES0180802037

NIF

A-17589946

Capital en circulación

15.277.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV SANT FRANCESC 36, 17001 GIRONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.24915.27715.27715.28015.278

Nº de acciones (x 1.000)

1.5251.5281.5281.5281.528

Precio cierre período (euros)

16,680018,300019,300019,840020,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.43627.95629.48430.31631.228

Volumen (miles de acciones)

13010

Efectivo (miles de euros)

18510185

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