TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.

16/01/2018

Fecha Valor Liq.

22,328960

Valor Liq.

18/01/2018

Fecha Precio Cierre

22,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,2300

Ref.

15,1800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,865100

Ref.

21,860400

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

TRUST IN ITACA

Ticker

S2890

ISIN

ES0180802037

NIF

A-17589946

Capital en circulación

15.280.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

15.27715.28015.27815.28015.280

Nº de acciones (x 1.000)

1.5281.5281.5281.5281.528

Precio cierre período (euros)

19,300019,840020,990022,030022,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

29.48430.31632.06833.66334.228

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

018570

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