TRUVI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,016732

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,508200

Ref.

8,528600

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

11.500

Efectivo (miles €)

97,84

Valor

Nombre valor

TRUVI DE INVERSIONES

Ticker

S2891

ISIN

ES0180803035

NIF

A-82380304

Capital en circulación

3.323.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUÑA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2445.0574.4323.7753.323

Nº de acciones (x 1.000)

424506443378332

Precio cierre período (euros)

10,30009,03007,38007,63008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,4800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,5300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3724.5673.2712.8812.708

Volumen (miles de acciones)

38105636696

Efectivo (miles de euros)

3921.072488509894

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