TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,936500

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9600

Ref.

8,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,951100

Ref.

8,921900

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

8,95

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.894.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0183.1543.1242.9432.895

Nº de acciones (x 1.000)

302315312294289

Precio cierre período (euros)

10,170010,880010,76009,34008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,530010,840010,50009,82008,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,640010,840011,090011,59009,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,520010,430010,50009,82008,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.0703.4323.3622.7492.591

Volumen (miles de acciones)

4153185

Efectivo (miles de euros)

351573317943

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