TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,572610

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,195200

Ref.

9,775500

Dif.(%)

4,29

Volumen (Acc.)

4.302

Efectivo (miles €)

43,86

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.569.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1543.1242.9432.8952.570

Nº de acciones (x 1.000)

315312294289257

Precio cierre período (euros)

10,880010,76009,34009,520010,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840010,50009,82009,180010,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,840011,090011,59009,190010,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,430010,50009,82008,10009,6600

Capitalización (Miles de Euros)

3.4323.3622.7492.7562.714

Volumen (miles de acciones)

15318533

Efectivo (miles de euros)

1573317943320

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