TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

22/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,043270

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1000

Ref.

10,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,195200

Ref.

9,775500

Dif.(%)

4,29

Volumen (Acc.)

4.302

Efectivo (miles €)

43,86

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.569.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1543.1242.9432.8952.570

Nº de acciones (x 1.000)

315312294289257

Precio cierre período (euros)

10,880010,76009,34009,520010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840010,50009,82009,180010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,840011,090011,59009,190010,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,430010,50009,82008,10009,6600

Capitalización (Miles de Euros)

3.4323.3622.7492.7562.570

Volumen (miles de acciones)

15318533

Efectivo (miles de euros)

1573317943320

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