TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,755220

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,775500

Ref.

8,951100

Dif.(%)

9,21

Volumen (Acc.)

28.215

Efectivo (miles €)

275,81

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.612.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1543.1242.9432.8952.613

Nº de acciones (x 1.000)

315312294289261

Precio cierre período (euros)

10,880010,76009,34009,52009,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840010,50009,82009,18009,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,840011,090011,59009,19009,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,430010,50009,82008,10009,6600

Capitalización (Miles de Euros)

3.4323.3622.7492.7562.540

Volumen (miles de acciones)

15318528

Efectivo (miles de euros)

1573317943276

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