TS SYSTEMATIC STRATEGIES,SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

9,995270

Valor Liq.

14/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9300

Ref.

9,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,978200

Ref.

10,195200

Dif.(%)

-2,13

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

9,98

Valor

Nombre valor

TS SYSTEMATIC

Ticker

S3120

ISIN

ES0180804033

NIF

A-84693514

Capital en circulación

2.559.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1543.1242.9432.8952.560

Nº de acciones (x 1.000)

315312294289256

Precio cierre período (euros)

10,880010,76009,34009,520010,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840010,50009,82009,18009,8800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,840011,090011,59009,190010,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,430010,50009,82008,10009,6600

Capitalización (Miles de Euros)

3.4323.3622.7492.7562.565

Volumen (miles de acciones)

15318534

Efectivo (miles de euros)

1573317943330

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