TXILUAGI SICAV

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

18,042700

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

18,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,691400

Ref.

17,676600

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.042.616,27 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4066.2056.0436.0436.043

Nº de acciones (x 1.000)

1.0661.0321.0061.0051.005

Precio cierre período (euros)

14,150013,430016,530017,690018,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,420013,4900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,810016,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,070013,4900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.08313.86516.62117.78618.098

Volumen (miles de acciones)

256342800

Efectivo (miles de euros)

3.53647933820

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