TXILUAGI SICAV

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

16,852300

Valor Liq.

29/05/2017

Fecha Precio Cierre

16,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,991900

Ref.

17,357300

Dif.(%)

-2,11

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.042.706,42 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9806.4066.2056.0436.043

Nº de acciones (x 1.000)

8291.0661.0321.0061.005

Precio cierre período (euros)

12,710014,150013,430016,530016,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,790013,420013,4900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,100014,810016,9000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,790013,070013,4900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.53315.08313.86516.62116.942

Volumen (miles de acciones)

2725634280

Efectivo (miles de euros)

3263.5364793381

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