UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO, SICAV

02/04/2012

Fecha Valor Liq.

0,033595

Valor Liq.

10/05/2012

Fecha Precio Cierre

0,0300

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7700

Ref.

7,7800

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,496100

Ref.

7,502600

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

46.560

Efectivo (miles €)

349,02

Valor

Nombre valor

UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO

Ticker

S1805

ISIN

ES0156829030

NIF

A-83214353

Capital en circulación

1.956.426,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 10/05

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2782.6542.4632.2361.956

Nº de acciones (x 1.000)

1.213442410373326

Precio cierre período (euros)

7,86007,77007,73007,51000,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,93007,76007,72007,7600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,74007,76007,72007,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,93007,59007,56007,7600-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.5343.4373.1732.79810

Volumen (miles de acciones)

1.139771323847

Efectivo (miles de euros)

9.7835.930246290349

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