BME MTF Equity | Ficha de UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO, SICAV

UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO, SICAV

02/04/2012

Fecha Valor Liq.

0,033595

Valor Liq.

10/05/2012

Fecha Precio Cierre

0,0300

Precio de Cierre

Excluido 11/05/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,7700

Ref.

7,7800

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/01/2012

Hora

Últ.

7,4961

Ref.

7,5026

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

46.560

Efectivo (miles €)

349,02

Valor

Nombre valor

UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO

Ticker

S1805

ISIN

ES0156829030

NIF

A-83214353

Capital en circulación

1.956.426,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 10/05
Capital admitido (Miles de Euros)	7.278	2.654	2.463	2.236	1.956
Nº de acciones (x 1.000)	1.213	442	410	373	326
Precio cierre período (euros)	7,8600	7,7700	7,7300	7,5100	0,0300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,9300	7,7600	7,7200	7,7600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,7400	7,7600	7,7200	7,7700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9300	7,5900	7,5600	7,7600	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.534	3.437	3.173	2.798	10
Volumen (miles de acciones)	1.139	771	32	38	47
Efectivo (miles de euros)	9.783	5.930	246	290	349

Hechos Relevantes y Avisos

29/08/2007 12:00 UDALAITZ MENDIA RETORNO ABSOLUTO, SICAV Aviso Aviso: Cambio de denominación social de LA ROMANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

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