ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,187884

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,189900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES

Ticker

S2912

ISIN

ES0181391030

NIF

A-82689415

Capital en circulación

3.566.427,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6922.9723.6063.6033.566

Nº de acciones (x 1.000)

2.6922.9723.6063.6033.566

Precio cierre período (euros)

1,04001,06001,12001,18001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,05001,11001,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,05001,11001,1900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,05001,07001,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8003.1504.0394.2524.244

Volumen (miles de acciones)

55.592673337

Efectivo (miles de euros)

65.884721343

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