BME MTF Equity | Ficha de ULLASGES, SICAV, S.A.

ULLASGES, SICAV, S.A.

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,116858

Valor Liq.

02/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,1200

Precio de Cierre

Excluido 03/03/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2016

Hora

Últ.

10,7889

Ref.

10,7672

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

2.965

Efectivo (miles €)

31,99

Valor

Nombre valor

ULLASGES

Ticker

S3846

ISIN

ES0180860001

NIF

A-86985694

Capital en circulación

8.000.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ HERMANOS BÉCQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/03
Capital admitido (Miles de Euros)	8.031	8.031	8.000	8.000
Nº de acciones (x 1.000)	803	803	800	800
Precio cierre período (euros)	10,0500	10,6900	11,0000	11,1200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.071	8.585	8.800	8.896
Volumen (miles de acciones)	563	0	3	0
Efectivo (miles de euros)	5.588	0	33	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

01/03/2017 16:50 ULLASGES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por conversión en S.A. (79 KB)

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