ULLS NOUS,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,370090

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0900

Ref.

1,1000

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

343

Efectivo (miles €)

0,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,366100

Ref.

1,355600

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

197

Efectivo (miles €)

0,27

Valor

Nombre valor

ULLS NOUS

Ticker

S2905

ISIN

ES0181000037

NIF

A-82661455

Capital en circulación

4.809.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8394.8374.8364.8344.810

Nº de acciones (x 1.000)

4.8394.8374.8364.8344.810

Precio cierre período (euros)

1,09001,22001,32001,35001,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2755.9026.3836.5256.589

Volumen (miles de acciones)

422224

Efectivo (miles de euros)

522332

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