UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,011140

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9600

Ref.

11,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,344000

Ref.

11,363100

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

UMBRELLA INVERSIONES

Ticker

S3422

ISIN

ES0181392038

NIF

A-64787245

Capital en circulación

3.184.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2173.2173.2173.2083.185

Nº de acciones (x 1.000)

322322322321318

Precio cierre período (euros)

10,530011,000012,240012,900011,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,390010,620011,890012,690011,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,400010,750011,910013,810011,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,280010,620011,220012,690011,6400

Capitalización (Miles de Euros)

3.3873.5383.9374.1383.806

Volumen (miles de acciones)

100012

Efectivo (miles de euros)

100001226

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