UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

12,460670

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

12,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4600

Ref.

12,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,268300

Ref.

12,561800

Dif.(%)

-2,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

UMBRELLA INVERSIONES

Ticker

S3422

ISIN

ES0181392038

NIF

A-64787245

Capital en circulación

3.174.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2173.2173.2083.1853.174

Nº de acciones (x 1.000)

322322321318317

Precio cierre período (euros)

11,000012,240012,900012,460012,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,890012,690011,960012,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750011,910013,810011,960012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620011,220012,690011,640012,1200

Capitalización (Miles de Euros)

3.5383.9374.1383.9683.949

Volumen (miles de acciones)

00121

Efectivo (miles de euros)

00122613

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