UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

12,878120

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8300

Ref.

12,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,561800

Ref.

12,400300

Dif.(%)

1,30

Volumen (Acc.)

521

Efectivo (miles €)

6,54

Valor

Nombre valor

UMBRELLA INVERSIONES

Ticker

S3422

ISIN

ES0181392038

NIF

A-64787245

Capital en circulación

3.174.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2173.2173.2083.1853.174

Nº de acciones (x 1.000)

322322321318317

Precio cierre período (euros)

11,000012,240012,900012,460012,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,890012,690011,960012,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750011,910013,810011,960012,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620011,220012,690011,640012,3900

Capitalización (Miles de Euros)

3.5383.9374.1383.9684.088

Volumen (miles de acciones)

00121

Efectivo (miles de euros)

00122613

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