UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,614270

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6700

Ref.

12,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,400300

Ref.

11,344000

Dif.(%)

9,31

Volumen (Acc.)

535

Efectivo (miles €)

6,63

Valor

Nombre valor

UMBRELLA INVERSIONES

Ticker

S3422

ISIN

ES0181392038

NIF

A-64787245

Capital en circulación

3.179.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2173.2173.2083.1853.179

Nº de acciones (x 1.000)

322322321318318

Precio cierre período (euros)

11,000012,240012,900012,460012,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,890012,690011,960012,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750011,910013,810011,960012,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620011,220012,690011,640012,3900

Capitalización (Miles de Euros)

3.5383.9374.1383.9684.028

Volumen (miles de acciones)

00121

Efectivo (miles de euros)

0012267

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