UMBRELLA INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,355560

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4700

Ref.

12,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,344000

Ref.

11,363100

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

UMBRELLA INVERSIONES

Ticker

S3422

ISIN

ES0181392038

NIF

A-64787245

Capital en circulación

3.184.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2173.2173.2083.1853.185

Nº de acciones (x 1.000)

322322321318318

Precio cierre período (euros)

11,000012,240012,900012,460012,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,620011,890012,690011,960012,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750011,910013,810011,960012,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,620011,220012,690011,640012,4200

Capitalización (Miles de Euros)

3.5383.9374.1383.9683.965

Volumen (miles de acciones)

00120

Efectivo (miles de euros)

0012260

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