UNDARTE DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

12,018219

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

12,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1200

Ref.

10,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,299300

Ref.

12,115400

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

UNDARTE DE INVERSIONES

Ticker

S2793

ISIN

ES0178231033

NIF

A-82778689

Capital en circulación

2.865.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8662.8662.8662.8662.866

Nº de acciones (x 1.000)

287287287287287

Precio cierre período (euros)

10,320011,240011,310011,620012,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1838-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,1838-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1838-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9583.2213.2413.3303.459

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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