UNDELUN INVEST, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,798209

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8000

Ref.

12,7500

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

512,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,865900

Ref.

12,863500

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

UNDELUN INVEST

Ticker

S3445

ISIN

ES0180937031

NIF

A-85341394

Capital en circulación

9.017.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0485.0485.0489.0189.018

Nº de acciones (x 1.000)

505505505902902

Precio cierre período (euros)

11,460012,320012,690012,820012,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,230011,7900-  12,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,290011,7900-  12,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,570011,5900-  12,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7856.2196.40611.56111.489

Volumen (miles de acciones)

33003970

Efectivo (miles de euros)

351005.0093

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