UNDELUN INVEST, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

13,788238

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8000

Ref.

12,7500

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

40.000

Efectivo (miles €)

512,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,388700

Ref.

13,272000

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

UNDELUN INVEST

Ticker

S3445

ISIN

ES0180937031

NIF

A-85341394

Capital en circulación

9.017.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0485.0489.0189.0189.018

Nº de acciones (x 1.000)

505505902902902

Precio cierre período (euros)

12,320012,690012,820013,180013,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,7900-  12,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,7900-  12,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5900-  12,8000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2196.40611.56111.88612.481

Volumen (miles de acciones)

0039700

Efectivo (miles de euros)

005.00930

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