UNIFIN INVESTMENTS,SICAV (LIQUIDACION)

21/05/2012

Fecha Valor Liq.

5,464300

Valor Liq.

17/08/2012

Fecha Precio Cierre

5,4600

Precio de Cierre

Excluido 20/08/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6900

Ref.

7,6600

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,501800

Ref.

5,496300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

UNIFIN INVESTMENT (LIQUIDACION)

Ticker

S2794

ISIN

ES0178232031

NIF

A-82933664

Capital en circulación

2.403.402,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

114

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8693.3793.2603.2302.403

Nº de acciones (x 1.000)

645563543538401

Precio cierre período (euros)

5,32005,63005,78005,41005,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4313.1703.1412.9132.187

Volumen (miles de acciones)

141102710138

Efectivo (miles de euros)

10060315457760

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