UNION 400, SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

13,118300

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

13,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6900

Ref.

10,5600

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

190

Efectivo (miles €)

2,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,118300

Ref.

13,054200

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

188

Efectivo (miles €)

2,47

Valor

Nombre valor

UNION 400

Ticker

S2909

ISIN

ES0181086036

NIF

A-82545971

Capital en circulación

4.674.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.240.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9985.6784.9334.8354.675

Nº de acciones (x 1.000)

600568493484467

Precio cierre período (euros)

12,010012,540012,510012,900013,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2047.1206.1716.2376.115

Volumen (miles de acciones)

106777716

Efectivo (miles de euros)

12083098791213

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