URC PATRIMONIS, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

16,844566

Valor Liq.

18/01/2018

Fecha Precio Cierre

16,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,9300

Ref.

14,9200

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

3.400

Efectivo (miles €)

50,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,799500

Ref.

16,770800

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

182

Efectivo (miles €)

3,06

Valor

Nombre valor

URC PATRIMONIS

Ticker

S2927

ISIN

ES0182496036

NIF

A-62723804

Capital en circulación

11.303.973,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

14,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3376.0197.59011.25711.304

Nº de acciones (x 1.000)

293407513761764

Precio cierre período (euros)

15,020015,590015,980016,670016,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,9300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,9300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,9300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4016.3408.19512.67912.832

Volumen (miles de acciones)

1951441233654

Efectivo (miles de euros)

2.8612.2511.9276.08559

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