URIA 2.009, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,975585

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1500

Ref.

9,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,949700

Ref.

8,946900

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

3.300

Efectivo (miles €)

29,53

Valor

Nombre valor

URIA 2.009

Ticker

S2787

ISIN

ES0178192037

NIF

A-83623421

Capital en circulación

2.679.432,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0833.1793.0382.7632.679

Nº de acciones (x 1.000)

514530506460447

Precio cierre período (euros)

8,12008,73009,27009,14008,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,02008,5113-  9,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,03008,5113-  9,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,02008,5113-  9,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1724.6264.6944.2094.006

Volumen (miles de acciones)

6346246114

Efectivo (miles de euros)

501379210565124

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