URKO CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,309130

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3300

Ref.

10,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,989800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

125.127

Efectivo (miles €)

1.250,00

Valor

Nombre valor

URKO CAPITAL

Ticker

S3997

ISIN

ES0178193001

NIF

A-87124400

Capital en circulación

9.067.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0009.0689.068

Nº de acciones (x 1.000)

600907907

Precio cierre período (euros)

10,090010,380010,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,090010,320010,3100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,090010,510010,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,09009,92009,9700

Capitalización (Miles de Euros)

6.0549.4129.367

Volumen (miles de acciones)

03070

Efectivo (miles de euros)

13.0530

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