URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,114000

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9000

Ref.

5,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.900

Efectivo (miles €)

76,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,987000

Ref.

7,950400

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.190.696,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7182.8212.8933.1583.191

Nº de acciones (x 1.000)

452469481525530

Precio cierre período (euros)

6,54007,27008,00008,17007,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9533.4073.8444.2854.208

Volumen (miles de acciones)

81211573342

Efectivo (miles de euros)

4921421.227287333

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