URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

8,401900

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9000

Ref.

5,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.900

Efectivo (miles €)

76,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,319500

Ref.

8,170800

Dif.(%)

1,82

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

1,04

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.436.402,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8933.1583.2863.4373.436

Nº de acciones (x 1.000)

481525546571571

Precio cierre período (euros)

8,00008,17008,30008,17008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8444.2854.5304.6654.795

Volumen (miles de acciones)

1573358820

Efectivo (miles de euros)

1.2272874637071

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