URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

8,204200

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9000

Ref.

5,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.900

Efectivo (miles €)

76,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,188900

Ref.

8,186200

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

URSUS-3C FLEXIBLE GLOBAL

Ticker

S1750

ISIN

ES0156401038

NIF

A-82080607

Capital en circulación

3.505.331,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8212.8933.1583.2863.505

Nº de acciones (x 1.000)

469481525546582

Precio cierre período (euros)

7,27008,00008,17008,30008,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4073.8444.2854.5304.757

Volumen (miles de acciones)

21157335871

Efectivo (miles de euros)

1421.227287463614

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