USATEGI INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,693290

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,0200

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

12,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,801100

Ref.

14,791500

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

7.101

Efectivo (miles €)

105,10

Valor

Nombre valor

USATEGI INVERSIONES

Ticker

S2272

ISIN

ES0166988032

NIF

A-95220950

Capital en circulación

6.568.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ BERTENDONA 6, 48008 BILBAO

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3176.5576.6697.0196.569

Nº de acciones (x 1.000)

532656667702657

Precio cierre período (euros)

14,140014,500014,950015,330014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,130014,500014,950015,270015,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,140014,510014,950015,880015,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,740014,180014,610015,190014,9200

Capitalización (Miles de Euros)

7.5199.5079.97010.7619.656

Volumen (miles de acciones)

18719649107130

Efectivo (miles de euros)

2.6202.8107131.6541.932

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