USATEGI INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

15,061760

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

15,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,0200

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

12,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,021700

Ref.

15,025700

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

USATEGI INVERSIONES

Ticker

S2272

ISIN

ES0166988032

NIF

A-95220950

Capital en circulación

6.488.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ BERTENDONA 6, 48008 BILBAO

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5576.6697.0196.5776.489

Nº de acciones (x 1.000)

656667702658649

Precio cierre período (euros)

14,500014,950015,330014,810015,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,500014,950015,270015,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,510014,950015,880015,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,180014,610015,190014,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.5079.97010.7619.7419.753

Volumen (miles de acciones)

1964910713129

Efectivo (miles de euros)

2.8107131.6541.954436

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