USATEGI INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

14,997370

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

14,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,0200

Ref.

15,0000

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

12,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,986900

Ref.

14,994400

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

660

Efectivo (miles €)

9,89

Valor

Nombre valor

USATEGI INVERSIONES

Ticker

S2272

ISIN

ES0166988032

NIF

A-95220950

Capital en circulación

6.608.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ BERTENDONA 6, 48008 BILBAO

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5576.6697.0196.5776.609

Nº de acciones (x 1.000)

656667702658661

Precio cierre período (euros)

14,500014,950015,330014,810014,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,500014,950015,270015,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,510014,950015,880015,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,180014,610015,190014,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.5079.97010.7619.7419.906

Volumen (miles de acciones)

196491071319

Efectivo (miles de euros)

2.8107131.6541.954137

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