VABUVA SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,104770

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0100

Ref.

8,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

30.144

Efectivo (miles €)

241,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,091900

Ref.

8,091100

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

18.574

Efectivo (miles €)

150,30

Valor

Nombre valor

VABUVA

Ticker

S2943

ISIN

ES0182641037

NIF

A-82746751

Capital en circulación

4.323.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6402.4344.6494.4634.324

Nº de acciones (x 1.000)

352325620595576

Precio cierre período (euros)

6,61007,19007,70008,03008,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,43007,0318-  8,0100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,46007,0318-  8,0100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,31007,0318-  8,0100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3262.3344.7724.7784.658

Volumen (miles de acciones)

21273323619

Efectivo (miles de euros)

1341902.475284150

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