VABUVA SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,249150

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0100

Ref.

8,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

30.144

Efectivo (miles €)

241,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,085400

Ref.

8,091900

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VABUVA

Ticker

S2943

ISIN

ES0182641037

NIF

A-82746751

Capital en circulación

4.323.652,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4344.6494.4634.3244.324

Nº de acciones (x 1.000)

325620595576576

Precio cierre período (euros)

7,19007,70008,03008,22008,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,0318-  8,0100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,0318-  8,0100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0318-  8,0100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3344.7724.7784.7394.750

Volumen (miles de acciones)

2733236190

Efectivo (miles de euros)

1902.4752841500

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