VALBORSA, SICAV, S.A.

02/11/2011

Fecha Valor Liq.

1,231792

Valor Liq.

25/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,2300

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2012

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,252900

Ref.

1,208800

Dif.(%)

3,65

Volumen (Acc.)

21

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VALBORSA

Ticker

S2941

ISIN

ES0182637035

NIF

A-62397245

Capital en circulación

4.282.457,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

145

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL FRANCESC MACIA 7, 08029 BARCELONA

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5893.8214.2824.2824.282

Nº de acciones (x 1.000)

3.5893.8214.2824.2824.282

Precio cierre período (euros)

1,25001,38001,32001,23001,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4865.2735.6535.2675.267

Volumen (miles de acciones)

9623246200

Efectivo (miles de euros)

13331560200

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