VALCORONA INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,486010

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1600

Ref.

6,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,148800

Ref.

4,363700

Dif.(%)

-4,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

VALCORONA INVERSIONES

Ticker

S2947

ISIN

ES0182668030

NIF

A-83040642

Capital en circulación

2.424.624,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4252.5752.5842.4342.425

Nº de acciones (x 1.000)

404429431406404

Precio cierre período (euros)

5,93006,30006,51004,86004,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,13006,1646-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,13006,1684-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,13006,1646-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3972.7032.8031.9711.721

Volumen (miles de acciones)

0252252

Efectivo (miles de euros)

0150101376

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