VALDARBI INVEST,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,811500

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6000

Ref.

1,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,809800

Ref.

1,818600

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

27.620

Efectivo (miles €)

49,99

Valor

Nombre valor

VALDARBI INVEST

Ticker

S2942

ISIN

ES0182638033

NIF

A-83309567

Capital en circulación

9.528.635,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6675.4115.4668.6659.529

Nº de acciones (x 1.000)

5.6675.4115.4668.6659.529

Precio cierre período (euros)

1,53001,66001,64001,81001,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,54001,62001,6000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,54001,62001,8400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,48001,52001,6000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6708.9828.96515.68417.247

Volumen (miles de acciones)

1.4234443224.577880

Efectivo (miles de euros)

2.1116845867.3601.596

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