VALDARBI INVEST,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,716300

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6000

Ref.

1,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,718300

Ref.

1,724900

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

2.029

Efectivo (miles €)

3,49

Valor

Nombre valor

VALDARBI INVEST

Ticker

S2942

ISIN

ES0182638033

NIF

A-83309567

Capital en circulación

8.471.444,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7105.6675.4115.4668.471

Nº de acciones (x 1.000)

4.7105.6675.4115.4668.471

Precio cierre período (euros)

1,45001,53001,66001,64001,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,43001,54001,62001,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,50001,54001,62001,8400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,43001,48001,52001,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8298.6708.9828.96514.571

Volumen (miles de acciones)

1551.4234443224.038

Efectivo (miles de euros)

2242.1116845866.384

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