VALDECARROS 2000, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,682870

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5000

Ref.

13,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,111600

Ref.

11,294000

Dif.(%)

16,09

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

VALDECARROS 2000

Ticker

S3052

ISIN

ES0184687038

NIF

A-82776204

Capital en circulación

1.966.324,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.046,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,68 Euros

Nominal

10,41 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9661.9661.9661.9661.966

Nº de acciones (x 1.000)

189189189189189

Precio cierre período (euros)

11,800013,470013,520013,990013,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,730013,400013,550013,420013,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,740013,400014,400015,320013,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,290011,870012,980013,420012,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.2292.5442.5542.6432.592

Volumen (miles de acciones)

1890000

Efectivo (miles de euros)

2.1470000

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