VALDECARROS 2000, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

15,401580

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

15,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,3100

Ref.

15,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,111600

Ref.

11,294000

Dif.(%)

16,09

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

VALDECARROS 2000

Ticker

S3052

ISIN

ES0184687038

NIF

A-82776204

Capital en circulación

1.966.313,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.046,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,68 Euros

Nominal

10,41 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9661.9661.9661.9661.966

Nº de acciones (x 1.000)

189189189189189

Precio cierre período (euros)

13,470013,520013,990014,480015,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,400013,550013,420013,590015,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,400014,400015,320013,800016,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,870012,980013,420012,610014,5400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5442.5542.6432.7352.915

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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