VALDECARROS 2000, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,731500

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5000

Ref.

13,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,111600

Ref.

11,294000

Dif.(%)

16,09

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

VALDECARROS 2000

Ticker

S3052

ISIN

ES0184687038

NIF

A-82776204

Capital en circulación

1.966.324,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.046,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,68 Euros

Nominal

10,41 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9661.9661.9661.9661.966

Nº de acciones (x 1.000)

189189189189189

Precio cierre período (euros)

13,470013,520013,990014,480014,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,400013,550013,420013,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,400014,400015,320013,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,870012,980013,420012,6100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5442.5542.6432.7352.760

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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