VALDEFRADES DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,549714

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,549700

Ref.

13,496000

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

24.254

Efectivo (miles €)

328,63

Valor

Nombre valor

VALDEFRADES DE INVERSIONES

Ticker

S2950

ISIN

ES0182672032

NIF

A-83164533

Capital en circulación

7.546.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.053.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.300,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4056.6397.0567.7267.546

Nº de acciones (x 1.000)

241664706773755

Precio cierre período (euros)

10,150011,370012,910014,250013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,7052-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,7052-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,7052-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4417.5489.10911.00910.188

Volumen (miles de acciones)

09187911946

Efectivo (miles de euros)

29.3879231.635606

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