BME MTF Equity | Ficha de VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/03/2017

Fecha Valor Liq.

14,154526

Valor Liq.

10/03/2017

Fecha Precio Cierre

14,1600

Precio de Cierre

Excluido 13/03/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,6600

Ref.

10,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/03/2017

Hora

Últ.

14,1558

Ref.

13,8669

Dif.(%)

2,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,54

Valor

Nombre valor

VALDEFRADES DE INVERSIONES

Ticker

S2950

ISIN

ES0182672032

NIF

A-83164533

Capital en circulación

6.639.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.053.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.300,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 10/03
Capital admitido (Miles de Euros)	6.639	7.056	7.726	6.639	6.639
Nº de acciones (x 1.000)	664	706	773	664	664
Precio cierre período (euros)	11,3700	12,9100	14,2500	14,0100	14,1600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,7052	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,7052	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,7052	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.548	9.109	11.009	9.301	9.401
Volumen (miles de acciones)	918	79	119	112	0
Efectivo (miles de euros)	9.387	923	1.635	1.506	1

Hechos Relevantes y Avisos

10/03/2017 13:44 VALDEFRADES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por Transformación en S.A. de VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV S.A. S2950 (22 KB)

11/01/2012 16:57 VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 de VALDEFRADES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. S2950 (153 KB)

27/12/2011 12:54 VALDEFRADES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en VALDEFRADES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. S2950 (48 KB)

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