VALDEREY CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

3,319389

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3400

Ref.

3,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,350000

Ref.

3,319300

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALDEREY CAPITAL

Ticker

S2953

ISIN

ES0182714032

NIF

A-82285321

Capital en circulación

2.545.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8112.8112.6172.5452.545

Nº de acciones (x 1.000)

703703654636636

Precio cierre período (euros)

3,09003,40003,50003,64003,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,33003,28003,3400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,33003,28003,4400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,21003,28003,3400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1722.3892.2902.3162.113

Volumen (miles de acciones)

169048180

Efectivo (miles de euros)

5550169680

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