VALDEREY CAPITAL, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

3,627440

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

3,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3400

Ref.

3,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,627700

Ref.

3,628200

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1.800

Efectivo (miles €)

6,53

Valor

Nombre valor

VALDEREY CAPITAL

Ticker

S2953

ISIN

ES0182714032

NIF

A-82285321

Capital en circulación

2.426.732,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8112.6172.5452.5452.427

Nº de acciones (x 1.000)

703654636636607

Precio cierre período (euros)

3,40003,50003,64003,43003,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,28003,3400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,28003,4400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,28003,3400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3892.2902.3162.1832.190

Volumen (miles de acciones)

04818030

Efectivo (miles de euros)

0169680104

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