VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,625515

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,6100

Ref.

0,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

824

Efectivo (miles €)

0,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,624600

Ref.

0,630400

Dif.(%)

-0,92

Volumen (Acc.)

835

Efectivo (miles €)

0,52

Valor

Nombre valor

VALDERREVILLE CAPITAL

Ticker

S2029

ISIN

ES0161387032

NIF

A-82681362

Capital en circulación

3.486.094,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.074.375,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.437,00 Euros

Nominal

0,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7023.2373.4903.4883.486

Nº de acciones (x 1.000)

4.1574.9805.3695.3665.363

Precio cierre período (euros)

0,59000,62000,65000,63000,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,6075-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,6075-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,5900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4533.0873.4903.3813.325

Volumen (miles de acciones)

24.94839224

Efectivo (miles de euros)

12.92725223

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