VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

0,668935

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

0,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,6100

Ref.

0,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

824

Efectivo (miles €)

0,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,668900

Ref.

0,664900

Dif.(%)

0,60

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALDERREVILLE CAPITAL

Ticker

S2029

ISIN

ES0161387032

NIF

A-82681362

Capital en circulación

3.685.605,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.074.375,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.437,00 Euros

Nominal

0,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4903.4883.4863.6863.686

Nº de acciones (x 1.000)

5.3695.3665.3635.6705.670

Precio cierre período (euros)

0,65000,63000,64000,66000,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4903.3813.4333.7423.799

Volumen (miles de acciones)

392243160

Efectivo (miles de euros)

252232030

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