VALDERREVILLE CAPITAL, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

0,663548

Valor Liq.

29/05/2017

Fecha Precio Cierre

0,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,6100

Ref.

0,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

824

Efectivo (miles €)

0,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,660800

Ref.

0,656500

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VALDERREVILLE CAPITAL

Ticker

S2029

ISIN

ES0161387032

NIF

A-82681362

Capital en circulación

3.686.123,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.074.375,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.437,00 Euros

Nominal

0,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2373.4903.4883.4863.686

Nº de acciones (x 1.000)

4.9805.3695.3665.3635.671

Precio cierre período (euros)

0,62000,65000,63000,64000,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,6075-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,6075-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,5900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0873.4903.3813.4333.743

Volumen (miles de acciones)

4.94839224316

Efectivo (miles de euros)

2.92725223203

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